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期货甲醇1801保证金:如果做期货日内波段,哪些品种比较适合呢?

性价比高的,螺纹,热卷,燃油,沥青,豆粕,豆油,棕榈,菜粕,甲醇,pta,白糖,一首保证金没有超过5000,成交量还名列前茅

期货甲醇1801保证金:PTA两个跌停,甲醇现货月结的定价模式的故事

最近PTA期货连续两个跌停动静不小,难道基本面在两天里就变动如何迅速?两天现货的价格也跌了20%以上?

既然分析师都说PTA基本面并无变化,那我们来看一下现货价格。虽有下跌但确实变化也不是巨大,还谈不上两个跌停出现,要知道PTA前面是有一个涨停的。

这里老魏注意一点:第二个跌停后到今天晚上为止,交易所没有说上调保证金,也是增加手续费的事情。要知道一个品种如果出现了极端行情,交易所是有义务和责任维持稳定的,怎么监管层都哑雀无声了?

于是市场上各种传言说有种神秘的力量左右最近的行情,如果说没有强大的力量一个品种是不可能出现连续如此极端的行情的。PTA下跌对谁受益?

不知道大家还记不记得2018年3月份PTA大幅上涨的后的影响,人的记忆力是有限的,所以老魏有五个本子,每个本子记录一个品种的交易日志,包括分时图等等,脑子确实不够用啊。我们来回顾一下:

PTA这个产品是控盘品种,国内几家大石化厂基本上掌握了货源生产,极易造成垄断,一般来说石化厂是利润比较高的,如果连续上涨影响了纺织业产业链,那后果是比较严重的。

哪个服装厂没有几百号工人,如果纺织业产业工人加起来估计比钢铁厂还要多,PTA大幅上涨必然影响产业链的稳定,所以政治上正确对期货非常重要

老魏再讲一个故事,如有雷同纯属巧合

那是2009年的时候了,老魏那时候负责华东地区甲醇的销售,2008年10月份金融危机,完全不动货,最多的时候老魏手上有4万吨甲醇库存。如何处置这些库存成为关键,工厂不能停产,前面老魏说过化工装置特点是:一次点火,连续生产,不能停,停一次机几百万。而且化工产品一次是生产很多品种,如尿素,甲醇等上下游好几个产品,一个品种停产,影响其它产业链的。反正就是不能停

好,现在手上有4万吨甲醇要出掉,化工品量大,不是每次交易都是大贸易商或终端客户讨价还价的,譬如这4万吨货出来后就要问下面几个大代理商各要多少,先把货拉走卖掉,月底结算

没有搞错吧,完全没有,PTA和PVC,PP,甲醇都是月底结算,因为大代理商一般会押个500万资金在工厂,一直放着,所以不怕他们跑了。尽管卖吧。

然后各个代理商会根据客户的计划把数量报给老魏,老魏就分配了下就行了。

到了月底,大家财务就按结算价算利润,关键就是这个结算价。结算价一定要先第三方的,有时候可以选网站,譬如卓创,易贸,或新加坡普氏等比较大的网站一个月的平均价,以前甲醇没有期货上市呀,不过有个甲醇电子盘,现在有期货了更好办了。

举个粟子:最近行情下跌的比较厉害,月初4000元一吨,月底3000元了,如果后半月下跌凶得很,老魏以前甲醇卖过5000元一吨,当然是十几年前的事了。

代理商们一想,如果按1009合约7月份每天结算价,再平均是3800元,不太划算,能不能就按7月底最后一个周的期货结算价平均价计算,是3200元,一吨多赚600元。

有道理,这些代理商一般是工厂的皇亲国戚,这么一合计纷纷施压给工厂,石化厂哪个是民营的,大部分是国企,于是大家都懂的。7月20日左右,工厂开销售会议,经过民主评议,一致达成如下文案:

“由于最近甲醇库存太多,为更好促进销售,保障工厂顺利生产,计划与代理商结算价改为甲醇1009合约,在7月最后一个周成交的的平均结算价”。

这些个大代理商想:这个不错呀,一吨多赚600元,后来一想一周就5个交易日呀,如果这5个交易日每天跌停不是更爽?每天都跌停也太过了,跌两上也不错呀。于是乎,甲醇1009合约在一股神秘资金的作用下,竞争连续3个跌停。7月最后一周马上过去了,板上钉钉,这下平均结算价又下了500元,太爽了。

某些市场多头人士纷纷质问甲醇电子盘交易所,交易所竟然即不上调保证金,也不上调手续费,而是听之任之。刚好这年甲醇下游产业链一片哀嚎,甲醇下游工厂纷纷发贺电给电子盘交易所点赞。

甲醇石化厂都是大国企呀,亏点就亏点吧,大局稳定就好。

千万不要对号入座,就是讲了一个真实的故事,虽然故事发生在十几年前了,不过金融市场像山岳一样古老,过去发生的,未来还会重复。

怎么这么巧?PTA也有期货点价或月结均价结算?

期货甲醇1801保证金:原创干货6月28日商品期货:交易系统分享及收盘总结

封面
系统设定:
第一:杠杆使用率。不严谨的方式是绝对占用率40%以下,建议30%以下。
文化财经在参数设置----交易安全----风险度提醒阀值可以设定,设定为40% 启用预期风险度提醒。超过这个数额绝对不能开新仓位。
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第二:每个品种最大开仓量。计算方式:保证金*3 =最大合约价值。用最大合约价值/各品种*品种每点价值。距离(5万保证金*3=15万。螺纹钢点位3744*每点10元合约价值37440元 那么150000/37440=4手 取整不进位。)?
文华财经设定方式:参数设置---默认手数----默认合约默认下单手数,选择对应合约修改默认手数即可。 账户小就设定都是1即可。?
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第三:每个品种的最大止损。?这个用保证金计算,大账户计算为保证金总量的0.5%-2% 以5万保证金为例,50000*0.5%=250元 50000*2%=1000元。那么开4手螺纹钢极限止损就是25个点。如果开两手极限止损就是50个点。
文华财经设定方式:?参数设置----止损参数----国内合约默认止损点差参数-----根据价格除以品种点价值=止损点数。例如螺纹钢可以设定固定20个点 或者25个点。根据品种不同选择相应的点数。同时勾选(开仓自动止损止盈)(划线止损止盈默认全部持仓)价格全部为市价
例如螺纹钢期货 沥青期货 热卷期货 豆一期货 豆二期货 玉米期货 豆粕期货 棕榈油期货 豆油期货 玉米期货 鸡蛋期货 甲醇期货 菜油期货 菜粕期货 白糖期货 都是一个点10元。那么都可以设定为20个点固定止损。甚至更小 橡胶期货和苹果期货 的合约价值比较高。可以稍微设定宽一点点。例如50个点。


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交易步骤:
常用名词R比率。R等于你设定的止损点数,这个点数就是你每次设定的值,例如你设定螺纹20个点止损,那么R等于20个点。设定25个点那么R=25个点。R比率即目标收益率。我们每次交易都要有个期望值,冒的风险获得的期望收益一定要比风险大。即 冒20个点风险我的期望收益是3R以上甚至5R或更多。那么20个点止损,期望收益就是60个点或者100个点以上。因次你的止损不能过大,走着期望值就不容易完成了。
距离说明,我一次亏 20个点,赚钱的时候是3R即60个点。那么假设我10次交易亏7次,赚3次。即20*7=140个点亏损。3*60=180个点盈利。10次下来我赚了180-140=40个点。 这个是在30%胜率的情况下得出的答案。
交易第一步开仓:那么你的交易设定好止损后,就是根据你的交易系统寻找开仓点。开仓买卖点是对应的,固定级别,固定买卖点最好。开仓设好止损点,每笔单子必须有。
交易第二步保本单:当你的单子盈利超过1R的时候,你就可以把你的止损单子调成保本单子了。例如你设定了螺纹钢20个点止损,现在你盈利了23个点了。那么移动到保本点。这笔单子你就不会亏钱了。这样你的心态会非常好。可以尽量拿住单子。
交易第三步止盈单:盈利超过2R以上即可以考虑止盈单,或者根据走势进行设定,如果走势出现问题,可以随时手动平仓,只要你的交易级别没有出现做多的时候不过高反破底的情况就是多单延续。表现形式一底比一底高。高点不断过高。空头走势反向。
交易第四部止盈:止盈可以根据交易级别出现背驰主动止盈,或者根据你的不断上移的止盈单被动止盈,不过不管什么情况,你都是盈利的了。平仓之后,你要做的是等待新的一次开仓机会的出现。保证系统的稳定性。
?交易的稳定性:?
第一:周止损,每周设定一个固定金额进行停止交易的设定。例如针对账户保证金达到6%的损失停止当周交易。这个是为了防止你的心态失衡,一旦失衡停止交易,复盘看书健身旅游,怎么都可以可以看盘但是严格进行本周再次下单,让冷却系统平稳你的心情。?
第二:月止损,每个月进行一个停损设定,我的设定比较特殊是家庭被动现金流的50%这个设定是保证我可以永续的在这个市场活下去,永远不会被市场扫地出门。如果你有充足的现金流可以根据我的方法。平均到每周也可以,设定一个总额也可以。但是到了必须停止,只有这样才能保证你永久的存活在市场上。?
第三:最恐怖的职业止损。我想说投资真的很难,很难,我看过200本以上的投资类书籍,每天还会看,每月3本以上吧?,我能知道我在不断的提高中,但是不是每个人都适合全职交易,甚至大多数人不适合交易期货的。如果有负债例如放贷,或者存的生活费用不够,建议大家要有良好的现金流做保证,我们交易是为了财务自由,工作也可以解决这个问题,但是不能让交易影响咱们的财务体系。我们不仅仅是一个人,还有家庭父母孩子。就算现在没有小朋友以后也会有滴。交易一定用自己赔得起的钱,拒绝借贷。
积累与转变?:
?第一:养成永续的学习习惯,看书是最好的方式,闻见学行圣人之道。交易大师就是我们的圣人,笔咱们水平高的就是圣人,但是最终自己是决策者,靠别人是永远没有大成就的。我也会亏钱,但是都在可控范围内。
第二:如果一个品种总亏钱,那就当八字不合,换个品种交易,找一个你的真命品种,好好的研究走势,基本面,你会有大成就的。?
第三:交易周期,如果你的交易周期可以稳定盈利,那么就保持就好了。但是如果你可以的话尽量提高交易周期,轻仓,你投入的时间成本会降低。当你的交易周期你总亏损的时候,总打止损,那么试着换个交易周期也许你可以破茧成蝶。但是最关键的还是要好好学技术。?
今天有点晚了,我争取把这个前言完善了,以后挂在解盘前面。让大多数看资料的人能经常看到,给大家提个醒。祝愿大家可以战胜自己。?

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